НДЦ | К эмиссионным договорам

Контакты

Тарифы

К эмиссионным договорам


	Тарифы


	Депозитарные
	К эмиссионным договорам
	К договорам платежного агента
	К договору о содействии в присвоении CFI кодов
	Действующие до извещения в установленном порядке
	Тарифы для Участников ЭДО НДЦ
	Тарифы для Пользователей СЭД НДЦ


	Оценка стоимости ценных бумаг


	Вопросы и ответы


	Депонентам НДЦ

	Дежурный менеджер
	Специалист СРКО
	Депозитарный консультант
	Ответы на вопросы


	Быстрый переход

	Журнал «Депозитариум»
	Бюллетень «Сделки на рынке негосударственных облигационных займов»
	Бюллетень корпоративной информации
	Калькулятор расчета стоимости услуг по договорам эмиссионного счета депо


	Ссылки

	ISIN-коды
	ММВБ
	ФСФР России
	Рейтинг депозитариев
	НАУФОР
	НФА


	Подписка на новости



	Управление подпиской


	Контактная информация

Почтовый адрес: 105062,
Москва, ул.Машкова, д.13, стр.1
Схема проезда

Тарифы оплаты услуг НДЦ по договорам эмиссионного счета депо

Тарифы оплаты услуг НДЦ по договорам эмиссионного счета депо применяются при обслуживании эмитентов корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций, облигаций Банка России, выпущенных в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НДЦ сертификата, оформленного на весь объем выпуска облигаций

Шкала базовых ставок вознаграждения
Срок обращения Облигаций выпуска, дни	Объем выпуска Облигаций, млн.руб.
Срок обращения Облигаций выпуска, дни	более 100 по 500 включительно	более 500 по 1000 включительно	более 1000 по 3000 включительно	более 3000 по 6000 включительно	более 6000 по 10000 включительно	более 10000 по 20000 включительно	более 20000
До 186	1,50	1,30	1,10	1,00	0,90	0,80	0,50
187 – 372	1,10	1,05	1,00	0,95	0,85	0,75	0,40
373 – 734	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,20
735 – 1106	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10
1107 – 1500	0,30	0,25	0,20	0,17	0,15	0,12	0,06
1501 – 2000	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,04
2001 – 3700	0,15	0,12	0,08	0,07	0,06	0,05	0,025
3701 – 7400	0,12	0,10	0,065	0,06	0,05	0,04	0,02
7401 и более	0,095	0,08	0,055	0,05	0,04	0,03	0,016

Расчет вознаграждения НДЦ

1.   Введите параметры выпуска Облигаций и нажмите кнопку "Ввести"

Срок обращения Облигаций (T) дни
T  =
----------

Объем выпуска  Облигаций (O) млн.руб.
O  =
----------

Базовая ставка вознаграждения (С_баз. )

С_баз.  =
----------

2. Выберите поправочные коэффициенты :
Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения
Обозначение поправочного коэффициента	Значение коэффициента	Параметры выпуска Облигаций
К_суб	0,60	Для субфедеральных и муниципальных облигаций, облигаций Банка России, биржевых облигаций, облигаций эмитированных иностранными государствами
К_суб	1,00	Для корпоративных облигаций, в т.ч. для облигаций кредитных организаций и международных финансовых организаций (кроме биржевых облигаций)
К_бирж	1,10	Биржевое размещение Облигаций на нескольких торговых площадках
К_бирж	1,00	Внебиржевое размещение или размещение на одной торговой площадке или при сочетании внебиржевого размещения и размещения на одной торговой площадке
К_транш	1,20	Размещение, обращение и погашение выпуска Облигаций производится траншами
К_транш	1,00	Не предусматривается размещение выпуска траншами
К_д/куп	0,70	Для биржевых облигаций с фиксированным процентом от номинальной стоимости. Для дисконтных облигаций
	0,90	Для купонных Облигаций с одним-двумя купонами в год
	1,00	Для купонных Облигаций с тремя купонами в год
	1,15	Для купонных Облигаций с четырьмя купонами в год
К_выкуп	1,10	Наличие процедуры выкупа Облигаций выпуска Эмитентом, предусмотренной решением о выпуске (Коэффициент равен 1.00 в отношении процедур выкупа Облигаций, совершаемого через Торговую систему)
К_выкуп	1,00	Решением о выпуске Облигаций не предусматривается выкуп Облигаций
К_{доср.пог.}	1,10	Наличие процедуры досрочного погашения Облигаций Эмитентом, предусмотренной решением о выпуске (Коэффициент равен 1.00 в отношении процедуры досрочного погашения Облигаций, при которой не предусмотрен сбор соответствующих заявок от депонентов)
К_{доср.пог.}	1,00	Решением о выпуске Облигаций не предусматривается досрочное погашение Облигаций
К_{размещен}		Если на дату принятия на обслуживание в НДЦ нового выпуска Облигаций по дополнительному соглашению к договору эмиссионного счета депо на счетах депо в НДЦ учитываются Облигации других выпусков Эмитента, размещенные с эмиссионного счета депо в НДЦ, по общей номинальной стоимости:
	1,00	менее чем на 5 млрд.руб.
	0,60	равной или более 5 млрд.руб.
	0,55	равной или более 10 млрд.руб.
	0,50	равной или более 15 млрд.руб.
	0,45	равной или более 20 млрд.руб.
	0,40	равной или более 25 млрд.руб.
	0,35	равной или более 30 млрд.руб.

3. Для расчета вознаграждения НДЦ нажмите кнопку "Вычислить"

Вознаграждение НДЦ --------------------
руб. (без учета НДС)

Примечание:

Вознаграждение НДЦ рассчитывается по приведенным ниже формулам и значениям ставок вознаграждения и поправочных коэффициентов, приведенных выше в таблицах.

Вознаграждение НДЦ без учета НДС (В) определяется для каждого выпуска Облигаций по формуле:
В = С_расч. × О × Т,

где С_расч. – расчетная ставка вознаграждения НДЦ по выпуску Облигаций, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в пункте 2 настоящего Примечания;
О – объем выпуска Облигаций в миллионах рублей;
Т – срок обращения выпуска Облигаций в днях.

Вознаграждение НДЦ по одному выпуску облигаций по договору эмиссионного счета депо не может быть менее 6000 (шесть тысяч) рублей (без учета НДС).

Вознаграждение НДЦ по каждому выпуску Облигаций (В) определяется с точностью до 1 (одной) копейки по правилам математического округления.

С_расч. определяется для каждого выпуска Облигаций по формуле:
С_расч. = С_баз. × К_суб. × К_бирж × К_транш × К_д/куп × К_выкуп × К_{доср.пог.} × К_{размещен,}

где С_баз. – базовая ставка вознаграждения НДЦ по выпуску Облигаций по договорам эмиссионного счета депо, определяемая по Шкале базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска Облигаций в день для выпусков Облигаций с объемом выпуска более 100 млн.руб.;
К_суб.; К_бирж; К_транш; К_д/куп; К_выкуп; К_{доср.пог.}; К_{размещен} – поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения, приведенные выше;
Расчетная ставка вознаграждения (С_расч.) по каждому выпуску Облигаций определяется с точностью до 0,01 (одна сотая) копейки по правилам математического округления.
Вознаграждение НДЦ по обслуживанию выпусков Облигаций объемом по номинальной стоимости до 100 (сто) миллионов рублей включительно устанавливается в размере 6000 (шесть тысяч) рублей без учета НДС, при этом Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения не учитываются.
Вознаграждение НДЦ по обеспечению размещения облигаций путем конвертации в них находящихся на обслуживании в НДЦ выпусков облигаций, осуществляемой в связи с реорганизацией эмитентов, устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей без учета НДС. При взимании вышеуказанного тарифа вознаграждение НДЦ за обслуживание выпуска облигаций, размещенного путем конвертации в связи реорганизацией эмитента, не взимается.
Для целей определения суммы вознаграждения НДЦ объем выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату заключения соглашения о приеме на хранение в НДЦ сертификата выпуска облигаций.

Версия для печати

Разработка РБК СОФТ