Тарифы оплаты услуг НДЦ по договорам эмиссионного счета депо применяются при обслуживании эмитентов корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций, облигаций Банка России, выпущенных в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НДЦ сертификата, оформленного на весь объем выпуска облигаций

Расчет вознаграждения НДЦ

1.   Введите параметры выпуска Облигаций и нажмите кнопку "Ввести"

Срок обращения Облигаций (T)   дни  T  =  ----------  Объем выпуска  Облигаций (O)   млн.руб.  O  =  ----------  Базовая ставка вознаграждения (Сбаз. ) Сбаз.  =  ----------

3.   Для расчета вознаграждения НДЦ нажмите кнопку "Вычислить"

Вознаграждение НДЦ  --------------------  руб. (без учета НДС)

Примечание:

Вознаграждение НДЦ рассчитывается по приведенным ниже формулам и значениям ставок вознаграждения и поправочных коэффициентов, приведенных выше в таблицах.

1. Вознаграждение НДЦ без учета НДС (В) определяется для каждого выпуска Облигаций по формуле:

   В = С_расч. × О × Т,

   где С_расч. – расчетная ставка вознаграждения НДЦ по выпуску Облигаций, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в пункте 2 настоящего Примечания;
   О – объем выпуска Облигаций в миллионах рублей;
   Т – срок обращения выпуска Облигаций в днях.

Вознаграждение НДЦ по одному выпуску облигаций по договору эмиссионного счета депо не может быть менее 6000 (шесть тысяч) рублей (без учета НДС).

Вознаграждение НДЦ по каждому выпуску Облигаций (В) определяется с точностью до 1 (одной) копейки по правилам математического округления.

2. С_расч. определяется для каждого выпуска Облигаций по формуле:

   С_расч. = С_баз. × К_суб. × К_бирж × К_транш × К_д/куп × К_выкуп × К_{доср.пог.} × К_{размещен,}

   где С_баз. – базовая ставка вознаграждения НДЦ по выпуску Облигаций по договорам эмиссионного счета депо, определяемая по Шкале базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска Облигаций в день для выпусков Облигаций с объемом выпуска более 100 млн.руб.;
   К_суб.; К_бирж; К_транш; К_д/куп; К_выкуп; К_{доср.пог.}; К_{размещен} – поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения, приведенные выше;
   Расчетная ставка вознаграждения (С_расч.) по каждому выпуску Облигаций определяется с точностью до 0,01 (одна сотая) копейки по правилам математического округления.

3. Вознаграждение НДЦ по обслуживанию выпусков Облигаций объемом по номинальной стоимости до 100 (сто) миллионов рублей включительно устанавливается в размере 6000 (шесть тысяч) рублей без учета НДС, при этом Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения не учитываются.

4. Вознаграждение НДЦ по обеспечению размещения облигаций путем конвертации в них находящихся на обслуживании в НДЦ выпусков облигаций, осуществляемой в связи с реорганизацией эмитентов, устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей без учета НДС. При взимании вышеуказанного тарифа вознаграждение НДЦ за обслуживание выпуска облигаций, размещенного путем конвертации в связи реорганизацией эмитента, не взимается.

5. Для целей определения суммы вознаграждения НДЦ объем выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату заключения соглашения о приеме на хранение в НДЦ сертификата выпуска облигаций.

Версия для печати