Исполнение операций по счетам НДЦ, открытым в международных иностранных депозитариях Clearstream Banking S.A. (далее — Clearstream) и Euroclear Bank S.A./N.V. (далее — Euroclear), является одним из приоритетных направлений развития услуг НДЦ.

Счет НДЦ в Clearstream успешно функционирует с мая 2005 года. Счет НДЦ в Euroclear открыт в сентябре 2007 года и начал функционировать с мая 2008 года.

• Прием ценных бумаг на обслуживание
• Проведение операций в Clearstream
• Проведение операций в Euroclear
• График приема поручений от депонентов
• Выплата доходов
• Дополнительная информация

НДЦ принимает на обслуживание иностранные финансовые инструменты, прошедшие процедуру квалификации в соответствии с Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг». НДЦ оказывает содействие участникам рынка в прохождении процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов. Подробная информация о порядке оказания НДЦ данных услуг приведена в разделе Услуги.

На данный момент на счетах НДЦ в Clearstream и Euroclear осуществляется учет облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации (еврооблигаций РФ), корпоративных еврооблигаций и депозитарных расписок:

• список облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации, принятых на обслуживание в НДЦ;
• список корпоративных еврооблигаций, принятых на обслуживание в НДЦ;
• список АДР и ГДР, принятых на обслуживание в НДЦ.

Для приема на обслуживание ценных бумаг через счета НДЦ в Clearstream и Euroclear депонент должен представить письмо с просьбой о принятии на обслуживание в НДЦ указанных ценных бумаг, а также представить в соответствии с разделом 4 Условий осуществления депозитарной деятельности НДЦ следующие документы:

• анкету юридического лица эмитента ценных бумаг по форме AA001;
• информацию о данном выпуске ценных бумаг (объем предоставляемой информации согласуется с Отделом корпоративных действий и информации, тел. 956-09-30);
• проспект эмиссии данных ценных бумаг (при наличии);
• иную необходимую информацию.

Вверх

График приема поручений от депонентов

Содержание операции	Время, до которого принимаются поручения депо от депонентов в виде электронных документов
	при подаче поручения депо в рабочий день, предшествующий дате расчетов (SD-1)	при подаче поручения депо в дату расчетов (SD) и для включения поручения в следующие циклы расчетов в Euroclear/Clearstream
		Основной цикл расчетов (mandatory/ automatic process)	Дополнительный цикл расчетов (optional process)
Внутренний перевод ценных бумаг в Euroclear/Clearstream (internal settlement): списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо депонента в НДЦ при внутреннем переводе ценных бумаг со счета/на счет НДЦ в Euroclear/Clearstream на счет/со счета получателя/отправителя ценных бумаг в Euroclear/Clearstream	17:00	14:00	16:30
Перевод ценных бумаг по «мосту» Euroclear - Clearstream (bridge settlement): списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо депонента в НДЦ при переводе ценных бумаг по «мосту» Euroclear -Clearstream между счетом НДЦ в Euroclear и счетом контрагента в Clearstream.	17:00	13:00	15:00

При определении времени подачи поручения депо в НДЦ необходимо учитывать следующее:

• определение периода, в течение которого должен быть подкреплен специальный счет депонента в ЗАО РП ММВБ, должно осуществляться с учетом времени, до которого денежные средства в той или иной иностранной валюте для расчетов в указанную в поручении депо дату расчетов должны быть зачислены на специальный счет (в соответствии с требованиями ЗАО РП ММВБ);
• при подаче поручений депо на бумажном носителе время приема поручений депо сокращается на 1 час относительно времени, указанного в таблице;
• в случае отсутствия достаточного количества ценных бумаг на счете НДЦ в Euroclear до исполнения поручения депо на списание ценных бумаг будет осуществлена операция перемещения ценных бумаг. Во избежание задержек в исполнении операций рекомендуется подавать поручения депо заблаговременно, в рабочий день, предшествующий дате расчетов (SD-1);
• при подаче поручения депо для исполнения во время дополнительного цикла расчетов рекомендуется получать подтверждение контрагента, что режим его счета в Clearstream или Euroclear предусматривает возможность проведения расчетов во время дополнительного цикла. С целью увеличения периода исполнения текущим днем операций в Clearstream или Euroclear рекомендуется контрагентам также предусмотреть возможность проведения расчетов во время дополнительного цикла (optional process).

Вверх

Выплата доходов

Для обеспечения получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах НДЦ в CLeartsream и Euroclear, и денежных средств от погашения ценных бумаг депонент должен зарегистрировать банковские реквизиты, согласно которым будут перечисляться денежные средства, предоставив поручение депо по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06). Выплата доходов по ценным бумагам, на счетах НДЦ в CLeartsream и Euroclear, осуществляется с зачислением средств на счет НДЦ в Clearstream и Euroclear с последующим переводом через Расчетную палату ММВБ на счета депонентов. Обращаем Ваше внимание, что Евроклир осуществляет выплату по ценным бумагам не ранее чем Т+1.

Вверх

Дополнительная информация

• Тарифы НДЦ (плата за хранение и операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах НДЦ в Clearstream и Euroclear, взимается в рублях в соответствии с Тарифами НДЦ в порядке, предусмотренном депозитарным договором)
• Порядок взаимодействия НДЦ и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НДЦ (п.3.23. Особенности обслуживания ценных бумаг, учитываемых на счетах НДЦ в иностранных депозитариях и международных расчетно-клиринговых организациях)
• Реквизиты для расчетов
• Временные графики исполнения операций
• Нормативные документы ММВБ

Вверх

Дополнительную информацию Вы можете получить в Клиентском отделе НДЦ по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НДЦ, а также в Управлении операционной работы и взаимодействия с клиентами (Первый и второй операционные отделы и отдел валютного контроля) ЗАО РП ММВБ по телефону: (495) 745-81-09.

Версия для печати